صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۱,۷۱۴ | ۹۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۴۸۴ | ۸.۳۵ % | ۱۶,۰۶۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۹,۱۹۵ | ۹۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۸۸ % | ۱۵,۳۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۹,۱۲۶ | ۹۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۸۹ % | ۱۴,۵۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۹,۷۶۸ | ۹۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۹ % | ۱۳,۸۵۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۰,۳۴۶ | ۹۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۹ % | ۱۳,۱۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۱,۲۹۲ | ۹۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۹۱ % | ۱۲,۳۷۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۰,۹۵۹ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۹۲ % | ۱۱,۶۴۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۱,۵۳۴ | ۹۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۹۲ % | ۱۰,۷۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۲,۲۱۷ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۹۳ % | ۹,۹۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۳,۰۱۰ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۹۴ % | ۹,۲۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |