صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۴,۱۷۲ | ۷۶.۳۵ % | ۱۰۶,۶۰۶ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۷ | ۲۰.۱۳ % | ۲۶۹,۵۰۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۹,۰۹۵ | ۷۶.۳۵ % | ۱۰۶,۵۴۵ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۷ | ۲۰.۱۴ % | ۲۶۷,۷۰۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۴,۰۳۲ | ۷۶.۳۶ % | ۱۰۶,۴۸۳ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۷ | ۲۰.۱۵ % | ۲۶۴,۷۹۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۷,۳۷۷ | ۷۶.۳۶ % | ۱۰۶,۴۲۱ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۷ | ۲۰.۱۷ % | ۲۶۲,۸۹۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲,۳۲۸ | ۷۶.۳۷ % | ۱۰۶,۳۶۰ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۷ | ۲۰.۱۸ % | ۲۶۰,۹۹۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۶,۶۸۵ | ۷۶.۳۷ % | ۱۰۶,۲۹۸ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۷ | ۲۰.۲ % | ۲۵۹,۰۹۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۱,۶۴۹ | ۷۶.۳۷ % | ۱۰۶,۲۳۶ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۵ | ۲۰.۲۱ % | ۲۵۷,۲۰۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۶,۴۱۹ | ۷۶.۳۷ % | ۱۰۶,۱۷۵ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۵ | ۲۰.۲۳ % | ۲۵۵,۳۱۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۰,۶۵۹ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۶۵۰ | ۲۱.۲۴ % | ۲۵۳,۴۲۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۴,۲۸۳ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۶۵۰ | ۲۱.۲۶ % | ۲۵۱,۴۶۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |