صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۷,۷۹۳ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۷۶۸ | ۹.۵۲ % | ۱۲,۵۰۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۸,۸۰۱ | ۸۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۹۸۵ | ۱۶.۶۱ % | ۳۳,۱۳۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۰,۸۱۹ | ۸۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۹۸۵ | ۱۶.۶۳ % | ۳۱,۵۸۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۳,۴۴۴ | ۸۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۹۸۵ | ۱۶.۶۴ % | ۳۰,۰۴۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۰,۹۲۸ | ۸۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۵,۲۳۲ | ۱۹.۱۷ % | ۳۰,۶۲۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۲,۱۳۵ | ۸۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۵,۲۳۲ | ۱۹.۱۹ % | ۲۹,۰۰۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۳,۹۶۱ | ۸۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۰۸۴ | ۱۸.۷۳ % | ۷۸,۳۸۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۴,۷۷۲ | ۸۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۰۸۴ | ۱۸.۷۵ % | ۷۶,۷۲۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۶,۸۰۳ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۳,۸۴۹ | ۲۵.۶۵ % | ۴۸,۲۶۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۰,۰۴۱ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۰,۷۶۵ | ۲۵.۶۵ % | ۴۸,۸۸۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |