صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۸,۶۵۳ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۳۰.۸۶ % | ۲۷۰,۳۱۶ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۹,۸۲۸ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۳۱.۱۶ % | ۲۶۷,۵۵۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۵,۵۸۹ | ۶۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۳۱.۱۸ % | ۲۶۴,۸۲۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۱,۳۵۷ | ۶۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۳۱.۲ % | ۲۶۲,۱۰۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷,۹۳۵ | ۶۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۲۹.۶۴ % | ۲۵۹,۳۸۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۱,۹۱۲ | ۶۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۳۱.۲۵ % | ۲۵۶,۶۷۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۷,۳۰۰ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۳۱ % | ۲۵۳,۹۶۶ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۳,۰۹۱ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۱,۷۵۱ | ۳۰.۷۸ % | ۲۷۵,۷۶۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۸,۸۸۸ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۱,۷۵۱ | ۳۰.۸ % | ۲۷۳,۰۶۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۴,۶۹۱ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۱,۷۵۱ | ۳۰.۸۳ % | ۲۷۰,۳۶۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |