صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۷.۷۵ % | ۲۳۰,۴۱۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۷.۸۲ % | ۲۲۲,۳۸۰ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۷.۹ % | ۲۱۴,۳۶۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۷.۹۸ % | ۲۰۶,۳۶۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۸.۰۵ % | ۱۹۸,۳۶۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۸.۱۳ % | ۱۹۰,۳۹۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۸.۲۱ % | ۱۸۲,۴۲۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۸.۲۹ % | ۱۷۴,۴۷۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۸.۳۶ % | ۱۶۶,۵۲۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۸.۴۴ % | ۱۵۸,۶۰۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |