خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۲,۰۴۰	۹۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۰۶۸	۹.۰۱ %	۳۳,۸۲۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۲,۳۳۳	۹۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۷۴۳	۹.۰۲ %	۳۳,۱۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۴,۱۴۶	۹۰.۲۳ %	۲۳,۶۱۷	۰.۱۸ %	۱,۲۵۵,۲۴۱	۹.۳۵ %	۳۲,۹۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵,۹۶۹	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۶۵	۰.۱۹ %	۱,۳۶۱,۵۸۲	۱۰.۰۷ %	۲۸,۰۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۴,۲۷۶	۸۹.۵۳ %	۲۵,۰۵۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۶,۷۷۴	۱۰.۰۴ %	۳۱,۸۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۶,۱۱۶	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۴۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۰.۰۳ %	۳۳,۵۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۷,۹۶۸	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۳۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۰.۰۴ %	۳۲,۳۸۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۹,۱۱۸	۸۸.۸۸ %	۲۵,۰۲۶	۰.۱۸ %	۱,۴۵۲,۲۲۵	۱۰.۶۹ %	۳۲,۹۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۹,۲۱۳	۸۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۵۳۱	۱۱.۴۷ %	۳۳,۳۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱,۰۹۵	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۷۶۰	۱۲.۱۱ %	۳۳,۶۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...66 »