خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۴,۷۸۰	۸۴.۷۸ %	۸۶,۰۴۳	۰.۶ %	۲,۰۵۲,۲۹۷	۱۴.۴۲ %	۲۷,۸۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۶,۶۳۶	۸۴.۲۶ %	۵۷,۶۷۴	۰.۴ %	۲,۱۷۱,۶۷۸	۱۵.۱۸ %	۲۳,۶۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۷,۷۰۳	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳,۹۱۸	۱۷.۲۴ %	۱۶,۶۱۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۹,۲۴۰	۸۱.۴۱ %	۱۰,۶۸۲	۰.۰۷ %	۲,۷۲۱,۵۷۷	۱۸.۴ %	۱۷,۱۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۱,۱۲۴	۸۰.۸۵ %	۸۶,۷۲۱	۰.۵۸ %	۲,۷۴۹,۵۰۷	۱۸.۴۸ %	۱۳,۴۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۰,۰۵۸	۸۰.۸۵ %	۸۶,۶۸۶	۰.۵۸ %	۲,۷۴۹,۵۰۷	۱۸.۴۹ %	۱۱,۲۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۱,۹۶۳	۸۰.۸۵ %	۸۶,۶۵۱	۰.۵۸ %	۲,۷۴۱,۶۹۹	۱۸.۴۵ %	۱۶,۸۲۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۵۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۳,۸۷۸	۸۰.۷۶ %	۶۲,۵۸۵	۰.۴۲ %	۲,۷۴۵,۴۳۷	۱۸.۴۷ %	۴۹,۸۴۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۰,۳۶۸	۸۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۸ %	۵۶,۲۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۵,۵۵۳	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۴ %	۵۴,۰۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...66 »