صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۳,۵۹۴ | ۸۱.۰۶ % | ۳۱,۲۴۷ | ۰.۲۱ % | ۲,۷۲۱,۰۵۶ | ۱۸.۴۱ % | ۴۷,۹۲۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۴,۰۰۱ | ۸۱.۰۶ % | ۲۰,۸۷۶ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۳۱,۴۱۹ | ۱۸.۴۹ % | ۴۵,۶۳۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۵,۰۲۴ | ۸۱.۰۶ % | ۲۰,۸۷۶ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۳۱,۴۱۹ | ۱۸.۵ % | ۴۳,۳۴۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۶,۱۹۸ | ۸۱.۰۶ % | ۲۰,۸۶۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۳۱,۴۱۳ | ۱۸.۵۲ % | ۴۱,۰۶۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۵,۹۱۷ | ۸۱.۱۲ % | ۲۰,۸۵۹ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۲۱,۰۳۹ | ۱۸.۴۸ % | ۳۸,۷۸۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۶,۴۱۷ | ۸۱.۱۲ % | ۲۰,۸۵۱ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۲۱,۰۳۹ | ۱۸.۴۹ % | ۳۶,۵۰۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۶,۹۲۸ | ۸۱.۱۲ % | ۲۰,۸۴۲ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۲۱,۰۳۹ | ۱۸.۵۱ % | ۳۴,۲۲۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۹,۴۲۷ | ۸۱.۱۲ % | ۲۰,۸۳۴ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۲۱,۰۳۹ | ۱۸.۵۲ % | ۳۱,۹۵۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۰,۸۹۲ | ۷۱.۴۶ % | ۱,۸۴۶,۱۴۰ | ۱۱.۰۸ % | ۲,۸۸۰,۷۸۹ | ۱۷.۲۸ % | ۲۹,۶۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۴,۳۴۳ | ۶۷.۲۸ % | ۱,۸۴۵,۳۸۸ | ۱۲.۷۳ % | ۲,۸۷۱,۰۴۸ | ۱۹.۸ % | ۲۷,۲۷۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |