خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۶,۶۱۹	۸۲.۳۳ %	۴۴۱,۷۵۹	۳.۱۷ %	۲,۰۰۱,۶۱۳	۱۴.۳۷ %	۱۶,۹۹۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۹,۴۷۵	۸۴.۴۴ %	۱۴۸,۱۰۱	۱.۰۶ %	۲,۰۰۱,۸۵۲	۱۴.۳۹ %	۱۵,۳۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۰,۴۳۷	۷۴.۱۲ %	۱,۲۰۷,۰۶۹	۷.۶۲ %	۲,۸۷۱,۲۲۹	۱۸.۱۳ %	۲۱,۱۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۱۲۲	۷۰.۲۵ %	۵۰۹,۹۳۱	۳.۷۲ %	۳,۵۴۴,۸۴۴	۲۵.۸۸ %	۲۰,۴۹۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲,۲۴۶	۷۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۸۶,۳۰۸	۲۶.۵۸ %	۱۸,۱۸۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۴,۹۳۹	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۴۸۶,۳۴۵	۲۰.۵۳ %	۱۹,۰۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶,۸۸۵	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۲۹۵	۱۳.۴۳ %	۱۸,۰۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۸,۹۷۸	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۴۵۳	۱۳.۳۸ %	۲۳,۷۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۱,۰۷۹	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۹۳۹	۱۳.۳۶ %	۲۲,۷۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۳,۱۸۷	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۶۹۱	۱۳.۳۴ %	۲۴,۹۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...66 »