خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۱,۹۱۲	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۲۵ %	۲۵۶,۶۷۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۳۰۰	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱ %	۲۵۳,۹۶۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۳,۰۹۱	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۷۸ %	۲۷۵,۷۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۸,۸۸۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۸ %	۲۷۳,۰۶۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۴,۶۹۱	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۸۳ %	۲۷۰,۳۶۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۰,۵۰۰	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴,۲۴۴	۳۰.۶۸ %	۲۸۴,۹۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۶,۳۱۵	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۴۶۶	۳۷.۵۹ %	۳۴۵,۸۷۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۳,۳۶۰	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۴۶۶	۴۲.۱۵ %	۳۴۲,۰۱۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۹,۹۳۲	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۴۶۶	۴۲.۱۸ %	۳۳۸,۳۶۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴,۱۶۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۴۶۶	۴۲.۲۲ %	۳۳۴,۷۱۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 60 616263 64 65 66 »