خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۹,۹۳۸	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۶۱۵	۲۳.۳۵ %	۳۲,۸۳۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۴,۰۵۵	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۶۱۵	۲۳.۳۶ %	۳۰,۸۴۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۲۸,۸۸۴	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۶۱۵	۲۳.۳۸ %	۲۸,۸۶۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۲۳,۳۷۰	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۶۱۵	۲۳.۴ %	۲۶,۸۸۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۵,۱۷۳	۷۶.۳۴ %	۳۴۶,۶۰۵	۳.۲۲ %	۲,۱۶۸,۱۶۱	۲۰.۱۵ %	۳۱,۳۵۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۹,۷۱۷	۷۶.۳۴ %	۳۴۶,۴۰۲	۳.۲۲ %	۲,۱۴۹,۶۶۸	۱۹.۹۹ %	۴۸,۱۲۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۴,۲۶۸	۷۶.۳۴ %	۳۴۶,۱۹۹	۳.۲۲ %	۲,۱۴۹,۶۶۸	۲۰ %	۴۶,۳۹۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۸,۶۵۵	۷۶.۹ %	۳۴۵,۹۹۷	۳.۱۵ %	۲,۱۴۹,۶۶۸	۱۹.۵۴ %	۴۵,۰۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۳,۵۲۲	۷۶.۳۴ %	۱۰۵,۳۷۰	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۵ %	۲۸۲,۱۵۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷,۹۸۳	۷۶.۳۵ %	۱۰۵,۳۰۸	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۶ %	۲۸۰,۳۴۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...66 »