خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۲,۰۳۵	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۳۳۷	۲۱.۰۹ %	۲۶۶,۶۱۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۶,۵۳۸	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۳۳۷	۲۱.۱ %	۲۶۴,۶۷۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۱,۱۵۰	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۱۹۸	۲۰.۴۴ %	۳۳۳,۵۲۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۶,۱۹۵	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۱۹۸	۲۰.۴۵ %	۳۳۱,۵۸۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۱,۲۴۶	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۱۹۸	۲۰.۴۶ %	۳۲۹,۶۵۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۴,۹۰۶	۶۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵,۹۳۰	۲۷.۸۸ %	۲۹۱,۰۰۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۷,۴۷۴	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵,۹۵۸	۳۰.۶۶ %	۲۸۸,۳۰۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۵,۹۸۰	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۶۸ %	۲۹۲,۳۱۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۱,۶۸۹	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷ %	۲۸۹,۵۵۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۶,۹۰۵	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۳ %	۲۸۶,۷۹۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...»