خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۱,۷۲۸	۷۶.۳۴ %	۱۰۵,۲۴۶	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۷ %	۲۷۸,۵۲۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵,۸۰۰	۷۶.۳۴ %	۱۰۵,۱۸۵	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۹ %	۲۷۶,۷۱۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۰,۷۰۴	۷۶.۳۵ %	۱۰۵,۱۲۳	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۱ %	۲۷۴,۹۰۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۴,۶۷۸	۷۶.۳۵ %	۱۰۵,۰۶۱	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۱۲ %	۲۷۳,۱۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۹,۰۴۳	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۶۶۸	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۱ %	۲۷۱,۳۰۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۴,۱۷۲	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۶۰۶	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۳ %	۲۶۹,۵۰۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۹,۰۹۵	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۵۴۵	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۴ %	۲۶۷,۷۰۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۴,۰۳۲	۷۶.۳۶ %	۱۰۶,۴۸۳	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۵ %	۲۶۴,۷۹۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷,۳۷۷	۷۶.۳۶ %	۱۰۶,۴۲۱	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۷ %	۲۶۲,۸۹۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲,۳۲۸	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۳۶۰	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۸ %	۲۶۰,۹۹۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...66 »