خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۲,۸۲۳	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۴,۵۳۰	۱۲.۳۳ %	۲۰,۵۸۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۲,۵۴۲	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۴,۵۳۰	۱۲.۳۴ %	۱۹,۱۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۴,۵۴۵	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۳,۶۳۵	۱۲.۳۴ %	۱۸,۶۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۶,۵۵۵	۸۴.۶۷ %	۲۱	۰ %	۲,۰۶۴,۰۲۷	۱۵.۱۹ %	۱۹,۲۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۷,۰۶۵	۸۴.۶۷ %	۲۱	۰ %	۲,۰۵۷,۰۶۴	۱۵.۱۵ %	۲۴,۴۱۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۸,۰۸۷	۸۲.۵۶ %	۲۱	۰ %	۲,۴۰۳,۵۶۸	۱۷.۲۷ %	۲۳,۶۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۹,۶۹۷	۸۲.۵۶ %	۲۱	۰ %	۲,۴۰۳,۵۶۸	۱۷.۲۹ %	۲۱,۶۰۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۰,۹۷۲	۸۲.۵۴ %	۵۵,۲۲۱	۰.۴ %	۲,۳۴۲,۱۳۴	۱۶.۸۵ %	۲۹,۱۶۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۹,۴۱۷	۸۲.۵۴ %	۵۵,۱۹۹	۰.۴ %	۲,۳۴۲,۱۳۴	۱۶.۸۷ %	۲۷,۱۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۱,۴۸۷	۸۲.۵۴ %	۵۵,۱۷۸	۰.۴ %	۲,۳۴۲,۱۳۴	۱۶.۸۸ %	۲۵,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...71 »