صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۷,۶۰۶ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵,۶۳۸ | ۲۴.۳۷ % | ۵۷,۳۶۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۸,۷۹۹ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵,۶۳۸ | ۲۴.۳۹ % | ۵۴,۰۹۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۵,۷۰۴ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵,۶۳۸ | ۲۴.۴۲ % | ۵۰,۸۳۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۷,۷۱۵ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵,۶۳۸ | ۲۴.۴۳ % | ۴۷,۵۷۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۹,۷۳۸ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۴,۳۳۷ | ۲۴.۴۴ % | ۴۵,۵۹۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۱,۷۶۹ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۸,۰۲۳ | ۲۶.۸۱ % | ۴۵,۳۷۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۳,۳۱۲ | ۷۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۸,۰۲۳ | ۲۶.۸۳ % | ۴۱,۷۰۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۴,۴۶۵ | ۷۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۸,۰۲۳ | ۲۶.۸۵ % | ۳۸,۰۳۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۴,۳۲۵ | ۷۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۸,۰۲۴ | ۲۶.۸۷ % | ۳۴,۸۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۱,۸۰۱ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۸,۰۲۴ | ۲۶.۹ % | ۳۱,۶۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |