خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۳,۸۸۲	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸,۰۲۴	۲۶.۹۲ %	۲۸,۴۷۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۵,۹۷۴	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸,۰۲۴	۲۶.۹۴ %	۲۵,۲۹۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۱,۴۷۵	۷۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵,۷۶۰	۲۶.۹۵ %	۲۴,۳۸۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۳,۵۸۶	۷۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۲۴۰,۳۹۷	۲۶.۹۴ %	۲۶,۵۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۵,۷۰۶	۷۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۲۳۳,۲۲۶	۲۶.۹۱ %	۳۰,۵۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۷,۸۳۷	۷۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۲۱۶,۲۴۳	۲۶.۸۲ %	۴۴,۳۳۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۸,۰۷۹	۷۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۲۱۶,۲۴۲	۲۶.۸۵ %	۴۱,۱۷۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۳۷,۸۳۴	۷۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۲۱۶,۲۴۲	۲۶.۸۷ %	۳۸,۰۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۲,۵۸۵	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲,۹۹۵	۲۳.۶۲ %	۳۴,۸۶۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۴,۰۹۸	۷۶.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۶۹۸,۴۰۵	۲۳.۶ %	۳۵,۸۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...71 »