صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۳,۵۶۷ | ۸۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۸۰۲ | ۱۷.۱۹ % | ۳۶,۸۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۳,۶۷۶ | ۸۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۸۰۲ | ۱۶.۹۸ % | ۶۶,۷۴۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۵,۷۷۶ | ۷۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۸۵۱ | ۱۹.۹ % | ۶۴,۷۷۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۸,۲۰۲ | ۸۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶,۶۳۶ | ۱۹.۲۳ % | ۶۸,۱۷۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۹,۱۶۰ | ۷۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲,۱۷۱ | ۱۹.۷۲ % | ۷۱,۰۸۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۸,۸۶۱ | ۷۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲,۱۷۱ | ۱۹.۷۴ % | ۶۸,۵۵۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۰,۹۹۹ | ۷۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲,۱۶۹ | ۱۹.۷۵ % | ۶۶,۰۳۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۲,۸۱۴ | ۷۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۰,۹۹۸ | ۱۹.۷۶ % | ۶۴,۴۱۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۳,۴۴۵ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۴,۱۴۶ | ۲۲.۲۳ % | ۵۸,۱۶۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۶,۹۳۷ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲,۱۸۸ | ۲۲.۰۱ % | ۵۶,۱۴۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |