خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۳,۱۱۲	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۵۸	۱۴.۸۳ %	۳۲,۶۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۶,۸۸۷	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۵۸	۱۴.۸۴ %	۳۱,۴۵۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۰,۶۷۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۲ %	۳۲,۹۶۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۲,۷۲۷	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۳ %	۳۳,۳۵۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۶,۵۲۶	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۴ %	۳۲,۱۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱,۵۱۲	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۵ %	۳۰,۹۹۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۵,۳۲۶	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۶ %	۲۹,۸۱۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۰,۰۶۴	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۹۱۶	۱۴.۸۶ %	۲۸,۶۴۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۳,۸۹۴	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۹۰۹	۱۴.۸۷ %	۲۷,۵۳۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۷,۷۳۳	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۹۰۹	۱۴.۸۸ %	۲۶,۳۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...74 »