خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۹,۱۲۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۸۹ %	۱۴,۵۸۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹,۷۶۸	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹ %	۱۳,۸۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۰,۳۴۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹ %	۱۳,۱۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۱,۲۹۲	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۱ %	۱۲,۳۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۰,۹۵۹	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۲ %	۱۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۱,۵۳۴	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۲ %	۱۰,۷۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۲,۲۱۷	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۳ %	۹,۹۶۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۳,۰۱۰	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۴ %	۹,۲۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۳,۲۱۱	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۴ %	۸,۴۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۳,۵۲۲	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۵ %	۷,۷۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...74 »