خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۴,۳۵۰	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۶ %	۷,۰۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۷,۴۷۴	۹۲ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۷ %	۳,۴۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۷,۷۲۰	۹۲.۵۸ %	۱۴۸,۴۷۳	۱.۲۸ %	۷۰۹,۲۴۳	۶.۰۹ %	۵,۷۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۸,۵۷۹	۹۲.۵۸ %	۱۴۸,۳۸۶	۱.۲۸ %	۷۰۰,۹۹۷	۶.۰۳ %	۱۳,۳۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۸,۴۵۴	۹۲.۵۸ %	۱۴۸,۲۹۹	۱.۲۸ %	۷۰۰,۹۹۷	۶.۰۳ %	۱۲,۸۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۸,۶۳۳	۹۲.۵۸ %	۱۵۰,۸۳۲	۱.۳ %	۶۹۸,۳۷۶	۶.۰۲ %	۱۲,۳۲۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۹,۴۱۴	۹۲.۵۸ %	۱۵۰,۷۴۵	۱.۳ %	۶۹۰,۹۹۹	۵.۹۶ %	۱۹,۰۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸,۶۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۹,۴۶۹	۹۲.۵۷ %	۱۵۰,۶۵۸	۱.۳ %	۶۹۰,۹۹۹	۵.۹۶ %	۱۰,۳۵۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۷,۹۸۴	۹۲.۵۵ %	۱۵۰,۵۷۱	۱.۳ %	۶۹۱,۰۰۰	۵.۹۷ %	۲۰,۷۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۸,۸۲۰	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶۹۶,۵۴۸	۶.۱ %	۲۰,۱۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...74 »