صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۴,۹۷۸ | ۸۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۶۸۷ | ۱۴.۳۱ % | ۳۴,۴۸۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۹,۲۷۹ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۲۸ % | ۳۶,۳۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۰,۷۸۸ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۲۹ % | ۳۴,۹۶۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۳,۱۰۸ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳ % | ۳۳,۵۷۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۴,۰۴۰ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۱ % | ۳۲,۱۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵,۸۷۴ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۲ % | ۳۰,۹۸۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۹,۲۱۶ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۳ % | ۲۹,۵۹۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۹,۴۶۶ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۵ % | ۲۸,۲۰۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰,۶۲۵ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۶ % | ۲۵,۸۱۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۱,۷۹۲ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۷ % | ۲۴,۴۳۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |