خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۰۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۲,۹۶۸	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۸ %	۲۳,۰۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳,۴۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۳,۴۵۲	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۹ %	۱۹,۵۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۳,۰۷۲	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۱ %	۲۳,۰۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۲,۸۷۸	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۲ %	۲۱,۶۴۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۴,۰۹۳	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۳ %	۲۰,۲۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۴,۸۱۴	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۵ %	۱۸,۸۸۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸,۸۴۴	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۶ %	۱۱,۷۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۹,۷۸۲	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۷ %	۱۰,۳۳۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۹,۵۲۹	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۲۶۰	۱۴.۴ %	۱۹,۳۸۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۱,۷۸۵	۸۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۲۶۰	۱۴.۴۱ %	۱۸,۵۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...74 »