صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۷,۸۷۲ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۴۳۳ | ۱۲.۲۶ % | ۳۸,۶۸۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۴,۹۰۵ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۴۳۳ | ۱۲.۲۸ % | ۳۷,۴۰۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۶,۴۷۰ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۴۳۳ | ۱۲.۲۸ % | ۳۶,۱۳۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۸,۰۴۳ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۴۳۲ | ۱۲.۲۹ % | ۳۴,۸۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۹,۶۲۷ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۰۶ % | ۳۳,۵۹۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۹,۸۳۲ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۰۷ % | ۳۲,۳۳۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۰,۰۴۵ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۰۸ % | ۳۱,۰۶۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۹,۸۳۳ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۰۹ % | ۲۹,۸۰۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۰,۱۵۳ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۱ % | ۲۸,۵۴۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۰,۴۸۲ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۱۱ % | ۲۷,۲۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |