خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۱,۷۱۴	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۸۴	۸.۳۵ %	۱۶,۰۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۹,۱۹۵	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۸۸ %	۱۵,۳۲۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۹,۱۲۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۸۹ %	۱۴,۵۸۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹,۷۶۸	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹ %	۱۳,۸۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۰,۳۴۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹ %	۱۳,۱۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۱,۲۹۲	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۱ %	۱۲,۳۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۰,۹۵۹	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۲ %	۱۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۱,۵۳۴	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۲ %	۱۰,۷۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۲,۲۱۷	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۳ %	۹,۹۶۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۳,۰۱۰	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۴ %	۹,۲۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...75 »