خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۶,۹۱۴	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۹ %	۲۸,۵۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۰,۱۰۷	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۸۹۶	۱۲.۲ %	۳۹,۹۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۳,۳۰۵	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۲۳۲	۱۲.۳۸ %	۳۹,۷۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۶,۳۵۳	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۶۶۷	۱۲.۳۵ %	۴۳,۰۰۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۹,۳۵۹	۸۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۴۴۹	۱۳.۴۵ %	۴۵,۸۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۲,۵۸۶	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۲	۱۴.۸۳ %	۴۲,۶۷۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۵,۸۲۲	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۰	۱۴.۸۴ %	۴۱,۲۱۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۹,۰۶۷	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۰	۱۴.۸۵ %	۳۹,۷۵۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۲,۳۲۰	۸۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷,۲۲۷	۱۴.۸۱ %	۴۴,۰۲۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۵,۵۸۱	۸۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۶۳۸	۱۵.۵۲ %	۳۸,۹۳۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...75 »