خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۹,۵۲۹	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۲۶۰	۱۴.۴ %	۱۹,۳۸۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۱,۷۸۵	۸۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۲۶۰	۱۴.۴۱ %	۱۸,۵۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۴,۴۳۹	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۸۰۱	۸.۷۳ %	۱۷,۷۱۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۵,۰۸۳	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۸۰۱	۸.۷۴ %	۱۶,۸۷۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۵,۷۲۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۸۱۵	۸.۷۴ %	۱۷,۱۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۶,۰۴۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۰۳	۸.۷۲ %	۱۹,۷۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۷,۰۶۸	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۰۳	۸.۷۲ %	۱۹,۰۴۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۷,۳۰۳	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۰۳	۸.۷۳ %	۱۸,۲۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۰,۵۵۰	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۸۴	۸.۳۴ %	۱۷,۵۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۱,۴۲۸	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۸۴	۸.۳۵ %	۱۶,۸۰۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...75 »