خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۹,۶۸۳	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۲,۹۴۷	۱۲.۲۹ %	۲۴,۸۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۰,۸۹۶	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۲,۹۴۸	۱۲.۳ %	۲۳,۴۱۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۴۱,۹۷۶	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۴,۵۳۰	۱۲.۳۲ %	۲۲,۰۰۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۲,۸۲۳	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۴,۵۳۰	۱۲.۳۳ %	۲۰,۵۸۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۲,۵۴۲	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۴,۵۳۰	۱۲.۳۴ %	۱۹,۱۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۴,۵۴۵	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۳,۶۳۵	۱۲.۳۴ %	۱۸,۶۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۶,۵۵۵	۸۴.۶۷ %	۲۱	۰ %	۲,۰۶۴,۰۲۷	۱۵.۱۹ %	۱۹,۲۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۷,۰۶۵	۸۴.۶۷ %	۲۱	۰ %	۲,۰۵۷,۰۶۴	۱۵.۱۵ %	۲۴,۴۱۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۸,۰۸۷	۸۲.۵۶ %	۲۱	۰ %	۲,۴۰۳,۵۶۸	۱۷.۲۷ %	۲۳,۶۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۹,۶۹۷	۸۲.۵۶ %	۲۱	۰ %	۲,۴۰۳,۵۶۸	۱۷.۲۹ %	۲۱,۶۰۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...80 »