خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۰,۹۷۲	۸۲.۵۴ %	۵۵,۲۲۱	۰.۴ %	۲,۳۴۲,۱۳۴	۱۶.۸۵ %	۲۹,۱۶۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۹,۴۱۷	۸۲.۵۴ %	۵۵,۱۹۹	۰.۴ %	۲,۳۴۲,۱۳۴	۱۶.۸۷ %	۲۷,۱۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۱,۴۸۷	۸۲.۵۴ %	۵۵,۱۷۸	۰.۴ %	۲,۳۴۲,۱۳۴	۱۶.۸۸ %	۲۵,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۳,۵۶۷	۸۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳,۸۰۲	۱۷.۱۹ %	۳۶,۸۴۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۳۳,۶۷۶	۸۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۸۰۲	۱۶.۹۸ %	۶۶,۷۴۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۵,۷۷۶	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۸۵۱	۱۹.۹ %	۶۴,۷۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۸,۲۰۲	۸۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۶۳۶	۱۹.۲۳ %	۶۸,۱۷۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۹,۱۶۰	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲,۱۷۱	۱۹.۷۲ %	۷۱,۰۸۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۸,۸۶۱	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲,۱۷۱	۱۹.۷۴ %	۶۸,۵۵۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۰,۹۹۹	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲,۱۶۹	۱۹.۷۵ %	۶۶,۰۳۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...80 »