خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۳,۰۷۸	۷۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۸۲۳,۱۹۳	۲۰.۹۱ %	۵,۸۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۴,۹۶۸	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳,۸۸۶	۲۰.۶۷ %	۵۱,۷۹۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۸,۲۳۰	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۰,۹۶۲	۲۰.۶۵ %	۵۱,۲۹۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۸,۹۴۳	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۷۲۷,۹۳۳	۲۰.۴۳ %	۹۰,۸۰۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۶,۴۷۱	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۷۲۷,۹۳۳	۲۰.۴۵ %	۸۷,۳۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۲,۶۱۵	۷۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۷۲۸,۹۳۳	۲۰.۴۸ %	۸۲,۹۲۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۳,۶۰۲	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۷۲۸,۹۳۳	۲۰.۵۱ %	۷۹,۴۹۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۷,۱۸۳	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۷۲۷,۸۷۴	۲۰.۵۳ %	۷۷,۱۱۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۴,۶۲۱	۷۷.۷۸ %	۱۶۲,۲۰۰	۰.۸۸ %	۳,۸۶۳,۷۱۰	۲۰.۹۳ %	۷۵,۸۰۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۷,۲۰۶	۷۷.۷۹ %	۱۶۲,۱۳۴	۰.۸۸ %	۳,۸۶۳,۷۱۰	۲۰.۹۴ %	۷۲,۲۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...80 »