خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۱,۴۱۸	۷۹.۱۶ %	۱۱۱,۴۸۴	۰.۶ %	۳,۷۰۵,۷۳۱	۲۰.۰۹ %	۲۵,۷۲۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۸,۳۷۲	۷۹.۱۵ %	۱۱۱,۴۳۹	۰.۶۱ %	۳,۶۹۳,۹۹۷	۲۰.۰۶ %	۳۵,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۰,۱۵۸	۷۹.۱۴ %	۱۱۱,۳۹۴	۰.۶۱ %	۳,۶۹۳,۹۹۷	۲۰.۰۸ %	۳۱,۵۵۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۲,۹۲۴	۷۹.۱۴ %	۱۱۱,۳۴۹	۰.۶۱ %	۳,۶۹۳,۹۹۷	۲۰.۱ %	۲۸,۲۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۵,۷۰۲	۷۹.۱۳ %	۱۱۱,۳۰۴	۰.۶۱ %	۳,۶۹۳,۹۹۷	۲۰.۱۲ %	۲۴,۹۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۸,۸۶۶	۷۹.۱۵ %	۱۱۱,۲۵۸	۰.۶۱ %	۳,۶۹۳,۹۹۷	۲۰.۱۲ %	۲۱,۶۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۹,۴۹۵	۷۹.۱۶ %	۱۱۱,۲۱۳	۰.۶۱ %	۳,۶۹۳,۹۹۷	۲۰.۱۴ %	۱۸,۳۴۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰,۹۲۷	۷۹.۱۶ %	۱۱۱,۱۶۸	۰.۶۱ %	۳,۶۹۳,۹۹۷	۲۰.۱۵ %	۱۵,۰۵۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۹,۳۳۱	۷۹.۱۵ %	۱۱۱,۱۲۳	۰.۶۱ %	۳,۶۹۳,۹۸۵	۲۰.۱۸ %	۱۱,۹۵۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۱,۱۹۷	۷۹.۰۶ %	۱۱۱,۰۷۸	۰.۶۱ %	۳,۷۱۲,۵۷۴	۲۰.۲۸ %	۹,۱۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...80 »