صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۱,۸۳۸ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۶ % | ۱۴,۴۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۲,۵۵۶ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۷ % | ۱۳,۹۴۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۵,۳۱۲ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۷ % | ۱۳,۳۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۵,۵۹۴ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۸۵۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۵,۸۸۴ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۹ % | ۱۲,۳۱۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۵,۹۸۲ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۹ % | ۱۱,۷۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۵,۸۹۰ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۲ % | ۱۱,۲۲۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۶,۹۹۸ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۲ % | ۱۰,۶۸۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۶,۷۲۷ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۳۱ | ۶.۱۶ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۷,۲۶۰ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۳۲ | ۶.۱۷ % | ۱۴,۴۷۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |