صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۳,۲۱۱ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۹۴ % | ۸,۴۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۳,۵۲۲ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۹۵ % | ۷,۷۴۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۴,۳۵۰ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۹۶ % | ۷,۰۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۷,۴۷۴ | ۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۲۶ | ۷.۹۷ % | ۳,۴۹۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۷,۷۲۰ | ۹۲.۵۸ % | ۱۴۸,۴۷۳ | ۱.۲۸ % | ۷۰۹,۲۴۳ | ۶.۰۹ % | ۵,۷۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۸,۵۷۹ | ۹۲.۵۸ % | ۱۴۸,۳۸۶ | ۱.۲۸ % | ۷۰۰,۹۹۷ | ۶.۰۳ % | ۱۳,۳۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۸,۴۵۴ | ۹۲.۵۸ % | ۱۴۸,۲۹۹ | ۱.۲۸ % | ۷۰۰,۹۹۷ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۸۵۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۸,۶۳۳ | ۹۲.۵۸ % | ۱۵۰,۸۳۲ | ۱.۳ % | ۶۹۸,۳۷۶ | ۶.۰۲ % | ۱۲,۳۲۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۹,۴۱۴ | ۹۲.۵۸ % | ۱۵۰,۷۴۵ | ۱.۳ % | ۶۹۰,۹۹۹ | ۵.۹۶ % | ۱۹,۰۹۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸,۶۳۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۲۹,۴۶۹ | ۹۲.۵۷ % | ۱۵۰,۶۵۸ | ۱.۳ % | ۶۹۰,۹۹۹ | ۵.۹۶ % | ۱۰,۳۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |