صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۷,۵۰۲ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۳۲ | ۶.۱۸ % | ۱۳,۶۴۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۷,۴۵۹ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۳۲ | ۶.۱۸ % | ۱۳,۱۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۷,۵۲۰ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۳۲ | ۶.۱۹ % | ۱۲,۵۶۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۷,۸۷۳ | ۹۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۵۹۷ | ۶.۳۳ % | ۱۲,۰۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۷,۷۳۶ | ۹۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۶۱۱ | ۶.۳۳ % | ۱۲,۴۶۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۸,۸۰۵ | ۹۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۱۸۳ | ۶.۲۲ % | ۲۴,۲۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۸,۶۱۸ | ۸۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۷۳۰ | ۱۱.۲۲ % | ۲۵,۰۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۴,۴۶۲ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۸۶۱ | ۱۳ % | ۲۱,۵۴۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۴,۹۶۰ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۸۶۱ | ۱۳.۰۱ % | ۲۰,۳۹۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۶,۰۸۲ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۸۶۱ | ۱۳.۰۲ % | ۱۹,۲۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |