صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۹,۴۶۶ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۵ % | ۲۸,۲۰۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰,۶۲۵ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۶ % | ۲۵,۸۱۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۱,۷۹۲ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۷ % | ۲۴,۴۳۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۲,۹۶۸ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۸ % | ۲۳,۰۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۳,۴۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۳,۴۵۲ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۹ % | ۱۹,۵۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۳,۰۷۲ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۷۰ | ۱۴.۴۱ % | ۲۳,۰۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۲,۸۷۸ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۷۰ | ۱۴.۴۲ % | ۲۱,۶۴۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۴,۰۹۳ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۷۰ | ۱۴.۴۳ % | ۲۰,۲۶۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۴,۸۱۴ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۷۰ | ۱۴.۴۵ % | ۱۸,۸۸۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۸,۸۴۴ | ۸۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۷۰ | ۱۴.۴۶ % | ۱۱,۷۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |