صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۵,۳۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۸۷۱ | ۷۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۳۳۵ | ۲۱.۴ % | ۱۶,۵۱۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۵,۳۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹,۸۹۸ | ۷۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۹۴۵ | ۲۰.۷۸ % | ۱۴,۵۲۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۵,۳۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳,۹۳۲ | ۷۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۹۴۵ | ۲۰.۷۹ % | ۱۲,۵۳۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۵,۴۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۰,۳۶۷ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۲۵۵ | ۲۰.۷۳ % | ۱۶,۲۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۵,۴۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۴,۴۱۷ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۲۵۵ | ۲۰.۷۵ % | ۱۴,۳۱۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵,۴۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۸,۴۷۴ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۲۵۵ | ۲۰.۷۶ % | ۱۲,۳۳۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۵,۶۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۰,۵۲۶ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۴۴۱ | ۱۲.۱ % | ۱,۰۳۸,۰۱۶ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۵,۷۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۷,۹۹۶ | ۸۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۴۴۱ | ۱۲.۱۱ % | ۱۲,۵۴۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵,۸۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۱,۱۵۵ | ۸۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۲۳۵ | ۱۲.۰۵ % | ۱۹,۵۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۲,۳۱۲ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۴۶۸ | ۱۲.۲۸ % | ۳۰,۷۹۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |