صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸,۶۳۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۲۹,۴۶۹ | ۹۲.۵۷ % | ۱۵۰,۶۵۸ | ۱.۳ % | ۶۹۰,۹۹۹ | ۵.۹۶ % | ۱۰,۳۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۷,۹۸۴ | ۹۲.۵۵ % | ۱۵۰,۵۷۱ | ۱.۳ % | ۶۹۱,۰۰۰ | ۵.۹۷ % | ۲۰,۷۰۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۸,۸۲۰ | ۹۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۵۴۸ | ۶.۱ % | ۲۰,۱۵۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۹,۴۸۷ | ۹۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۵۴۸ | ۶.۱ % | ۱۹,۶۱۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۹,۲۲۵ | ۹۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۵۴۸ | ۶.۱۱ % | ۱۹,۰۶۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۹,۹۶۳ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۵۶۲ | ۶.۱ % | ۱۹,۵۰۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۰,۴۱۱ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۰۸ % | ۲۲,۳۷۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۰,۰۷۵ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۰۹ % | ۲۱,۸۲۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۰,۰۴۶ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۰۹ % | ۲۱,۲۷۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۰,۰۲۴ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱ % | ۲۰,۷۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |