خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۱,۱۶۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳,۶۱۷	۱۴.۹۱ %	۲۲,۳۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۵,۱۵۴	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۶۵۹	۱۴.۸۹ %	۲۴,۰۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۹,۱۵۱	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۶۵۹	۱۴.۹ %	۲۲,۹۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۳,۱۵۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۴ %	۲۸,۹۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۷,۱۶۸	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۶ %	۲۴,۴۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۱,۱۸۹	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۷ %	۲۳,۲۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۴,۸۰۳	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۸ %	۲۲,۳۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۸,۸۴۰	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۸۸ %	۲۱,۱۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۳,۲۹۵	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۸۹ %	۱۹,۹۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۷,۳۴۷	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۹ %	۱۸,۷۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...43 »