صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۹,۷۸۲ | ۸۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۷۰ | ۱۴.۴۷ % | ۱۰,۳۳۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۹,۵۲۹ | ۸۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۲۶۰ | ۱۴.۴ % | ۱۹,۳۸۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۱,۷۸۵ | ۸۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۲۶۰ | ۱۴.۴۱ % | ۱۸,۵۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۴,۴۳۹ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۸۰۱ | ۸.۷۳ % | ۱۷,۷۱۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۵,۰۸۳ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۸۰۱ | ۸.۷۴ % | ۱۶,۸۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۵,۷۲۵ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۸۱۵ | ۸.۷۴ % | ۱۷,۱۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۶,۰۴۵ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۴۰۳ | ۸.۷۲ % | ۱۹,۷۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۷,۰۶۸ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۴۰۳ | ۸.۷۲ % | ۱۹,۰۴۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۷,۳۰۳ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۴۰۳ | ۸.۷۳ % | ۱۸,۲۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۰,۵۵۰ | ۹۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۴۸۴ | ۸.۳۴ % | ۱۷,۵۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |