صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۳,۳۸۸ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱ % | ۲۰,۱۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۷,۸۲۰ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۱ % | ۱۹,۶۳۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۵,۸۱۰ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۰۹ % | ۱۹,۲۰۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۴,۰۷۰ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۲ % | ۱۸,۶۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۴,۱۷۲ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۲ % | ۱۸,۱۱۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۴,۴۰۵ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۳ % | ۱۷,۵۷۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۴,۶۴۷ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۳ % | ۱۷,۰۳۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۳,۵۷۵ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۴ % | ۱۶,۴۹۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۲,۵۱۳ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۵ % | ۱۶,۱۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۲,۹۵۲ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۵۰ | ۶.۱۵ % | ۱۵,۵۸۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |