صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۶,۰۸۲ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۸۶۱ | ۱۳.۰۲ % | ۱۹,۲۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۹,۵۹۷ | ۸۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۸۶۱ | ۱۳.۰۴ % | ۱۴,۷۷۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۰,۳۲۵ | ۸۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۸۶۱ | ۱۳.۰۵ % | ۱۳,۸۲۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۱,۰۵۹ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۸۶۱ | ۱۳.۰۶ % | ۱۲,۶۷۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۱,۹۰۲ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۸۶۱ | ۱۳.۰۷ % | ۱۱,۵۲۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۲,۳۵۴ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۵۵۰ | ۱۳.۰۷ % | ۱۱,۶۶۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۳,۱۱۵ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۵۵۰ | ۱۳.۰۹ % | ۱۰,۵۲۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۴,۴۸۳ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۵۵۰ | ۱۳.۱ % | ۹,۳۷۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۸۵,۰۵۷ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۸۴۱ | ۱۳.۵۶ % | ۷,۰۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۵,۳۴۲ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۵۹۲ | ۹.۵۶ % | ۸,۲۳۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |