صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۵,۱۷۳ | ۷۶.۳۴ % | ۳۴۶,۶۰۵ | ۳.۲۲ % | ۲,۱۶۸,۱۶۱ | ۲۰.۱۵ % | ۳۱,۳۵۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۹,۷۱۷ | ۷۶.۳۴ % | ۳۴۶,۴۰۲ | ۳.۲۲ % | ۲,۱۴۹,۶۶۸ | ۱۹.۹۹ % | ۴۸,۱۲۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۴,۲۶۸ | ۷۶.۳۴ % | ۳۴۶,۱۹۹ | ۳.۲۲ % | ۲,۱۴۹,۶۶۸ | ۲۰ % | ۴۶,۳۹۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۸,۶۵۵ | ۷۶.۹ % | ۳۴۵,۹۹۷ | ۳.۱۵ % | ۲,۱۴۹,۶۶۸ | ۱۹.۵۴ % | ۴۵,۰۷۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۳,۵۲۲ | ۷۶.۳۴ % | ۱۰۵,۳۷۰ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۵۱,۳۳۲ | ۲۰.۰۵ % | ۲۸۲,۱۵۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۷,۹۸۳ | ۷۶.۳۵ % | ۱۰۵,۳۰۸ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۵۱,۳۳۲ | ۲۰.۰۶ % | ۲۸۰,۳۴۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۱,۷۲۸ | ۷۶.۳۴ % | ۱۰۵,۲۴۶ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۵۱,۳۳۲ | ۲۰.۰۷ % | ۲۷۸,۵۲۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۵,۸۰۰ | ۷۶.۳۴ % | ۱۰۵,۱۸۵ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۵۱,۳۳۲ | ۲۰.۰۹ % | ۲۷۶,۷۱۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۰,۷۰۴ | ۷۶.۳۵ % | ۱۰۵,۱۲۳ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۵۱,۳۳۲ | ۲۰.۱ % | ۲۷۴,۹۰۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۴,۶۷۸ | ۷۶.۳۵ % | ۱۰۵,۰۶۱ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۵۱,۳۳۲ | ۲۰.۱۲ % | ۲۷۳,۱۰۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |