خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۵,۸۸۶	۷۰.۷۳ %	۱۸۵,۱۶۱	۱.۷ %	۲,۹۶۷,۹۳۱	۲۷.۳۱ %	۲۷,۹۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰,۸۰۹	۷۰.۷۳ %	۱۸۵,۰۵۴	۱.۷ %	۲,۹۶۷,۹۳۱	۲۷.۳۳ %	۲۵,۶۳۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۵,۹۴۱	۷۰.۷۳ %	۱۸۴,۹۴۶	۱.۷ %	۲,۹۶۷,۹۳۱	۲۷.۳۵ %	۲۳,۲۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲,۰۵۸	۷۱.۶۷ %	۸۴,۷۸۹	۰.۷۸ %	۲,۹۶۷,۱۵۴	۲۷.۳۶ %	۲۰,۹۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۶,۴۰۲	۷۱.۶۷ %	۸۴,۷۴۰	۰.۷۸ %	۲,۹۶۷,۱۵۴	۲۷.۳۸ %	۱۸,۵۸۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۱,۴۵۲	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵,۷۷۳	۲۸.۱۲ %	۲۲,۲۷۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۳,۸۹۴	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۳۹۶	۲۷.۴۲ %	۴۰,۸۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۷,۸۵۴	۷۲.۷ %	۴۴۳,۶۲۷	۴.۰۳ %	۲,۵۲۴,۱۰۵	۲۲.۹۲ %	۳۸,۸۰۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۲,۶۶۳	۷۲.۷۱ %	۴۴۳,۳۶۸	۴.۰۳ %	۲,۵۲۴,۱۰۵	۲۲.۹۳ %	۳۶,۸۱۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۷,۳۸۰	۷۲.۲ %	۴۴۳,۱۱۰	۴.۱ %	۲,۵۲۴,۱۰۵	۲۳.۳۷ %	۳۴,۸۱۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...66 »