صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۵,۵۳۷ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۱ | ۱۱.۱۹ % | ۱۶,۰۸۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۷,۲۷۲ | ۸۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۷۶ | ۱۱.۱۹ % | ۱۴,۸۵۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸,۱۴۳ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۷۶ | ۱۱.۲ % | ۱۳,۸۷۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۸,۷۰۹ | ۸۸.۷۲ % | ۲۷۳,۲۶۹ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۱۸,۷۵۸ | ۹.۰۹ % | ۲۰,۳۱۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۸,۷۳۵ | ۸۸.۷۲ % | ۲۷۳,۱۵۷ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۰۱,۱۸۹ | ۸.۹۶ % | ۳۶,۸۶۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۰,۵۰۶ | ۸۸.۷۲ % | ۲۷۳,۰۴۶ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۰۱,۱۸۹ | ۸.۹۷ % | ۳۵,۸۵۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۲,۲۹۰ | ۸۸.۷۲ % | ۲۷۱,۴۷۹ | ۲.۰۳ % | ۱,۲۰۲,۶۴۴ | ۸.۹۹ % | ۳۴,۸۳۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۲,۰۴۰ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۰۶۸ | ۹.۰۱ % | ۳۳,۸۲۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۲,۳۳۳ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۷۴۳ | ۹.۰۲ % | ۳۳,۱۴۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۴,۱۴۶ | ۹۰.۲۳ % | ۲۳,۶۱۷ | ۰.۱۸ % | ۱,۲۵۵,۲۴۱ | ۹.۳۵ % | ۳۲,۹۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |