خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲,۲۵۰	۸۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۷۸۵	۱۴.۷ %	۱۴,۹۷۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۴,۹۵۱	۸۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۶۹	۱۴.۶۷ %	۱۸,۶۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۸,۰۱۲	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۰.۵۱ %	۱۶,۰۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳,۵۲۰	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۲ %	۱۴,۳۳۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۶,۸۰۴	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۳ %	۱۲,۶۴۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۰,۰۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۵ %	۱۰,۹۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۳,۳۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۶ %	۹,۲۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۶,۷۰۵	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۸ %	۷,۵۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۰,۰۲۱	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۹ %	۵,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۳,۳۴۶	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۱ %	۴,۲۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...71 »