خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۶,۶۷۹	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۵۷۳	۲۰.۵۸ %	۲,۷۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰,۰۲۰	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۵۷۳	۲۰.۶ %	۱,۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۲,۵۳۸	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۴۵۶	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۵,۸۹۵	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱,۲۳۷	۱۹.۸۳ %	۵,۹۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۹,۲۶۱	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۶۲,۱۲۷	۱۹.۶۹ %	۲۳,۶۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۲,۶۳۵	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۷۸۶	۱۹.۶۸ %	۲۴,۳۶۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۶,۰۸۲	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۲,۹۲۵,۷۷۴	۲۲.۵۷ %	۲۹,۵۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶,۷۱۱	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۵۴۱	۲۳.۳۴ %	۴۱,۴۳۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۹,۹۳۰	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۷۹۶	۲۳.۳۵ %	۳۹,۹۷۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۳,۶۷۹	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵ %	۳۸,۵۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...71 »