خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۷,۸۴۰	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۴ %	۵۶,۵۳۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱,۷۶۰	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۶ %	۴۸,۵۶۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۵,۶۸۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۷ %	۴۶,۰۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۹,۶۲۴	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۹ %	۴۳,۶۳۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۳,۵۶۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۸۱ %	۴۱,۸۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۷,۳۴۹	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۸۲ %	۳۹,۳۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۱,۳۰۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۸۴ %	۳۶,۹۱۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۶,۴۴۴	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۸۰	۲۱.۱۳ %	۷۹,۲۴۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۷,۴۲۰	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۴ %	۸۵,۱۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۴۰۲	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۶ %	۸۲,۹۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...71 »