خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۶,۳۰۵	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۲۱۳	۲۴.۰۴ %	۳۷,۹۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۰,۱۴۸	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۵۹	۲۳.۸۴ %	۶۲,۵۵۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۳,۹۹۸	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۸۵ %	۶۰,۷۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۷,۸۵۶	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۸۷ %	۵۸,۹۱۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۱,۷۲۲	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۸۸ %	۵۷,۰۹۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۵,۵۹۵	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۹ %	۵۵,۲۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۹,۴۷۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۹۱ %	۵۳,۴۷۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۵,۷۶۵	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۸۴۲	۲۳.۹۱ %	۵۱,۶۶۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۰,۰۲۳	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۸۴۲	۲۳.۹۲ %	۴۹,۸۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۳,۹۲۸	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۵۱۶	۲۳.۸۶ %	۵۸,۳۳۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...71 »