خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۷,۱۷۷	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۴ %	۱۶,۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۰,۴۳۲	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۵ %	۱۵,۹۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۳,۶۹۵	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۴۱۲	۸.۵۶ %	۱۵,۳۷۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۶,۹۶۵	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۴۰۸	۸.۵۶ %	۱۴,۷۹۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۰,۷۸۵	۹۱.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۷۳۹	۸.۴۸ %	۱۴,۲۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴,۰۷۲	۹۱.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۷۳۹	۸.۴۸ %	۱۳,۶۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۷,۳۶۶	۹۱.۴۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۱۰۸	۸.۴۶ %	۱۳,۰۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۰,۶۶۸	۹۱.۴۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۱۰۸	۸.۴۶ %	۱۲,۴۹۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳,۹۷۷	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۹۳,۵۶۴	۴.۱۸ %	۱,۶۰۱,۱۳۵	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۵,۴۷۴	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۴	۴.۱۹ %	۱۲,۰۰۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...71 »