خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۵,۳۹۲	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۷ %	۸۰,۷۷۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۹,۰۲۱	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۹ %	۷۸,۶۱۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۲,۶۵۸	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲ %	۷۶,۴۶۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶,۳۰۳	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۱ %	۷۴,۳۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۹,۹۵۵	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۳ %	۷۲,۱۵۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۳,۶۱۶	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۴ %	۶۹,۹۹۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۷,۲۸۴	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۸	۲۱.۲۶ %	۶۷,۸۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰,۹۶۰	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۸	۲۱.۲۷ %	۶۵,۷۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۴,۶۴۳	۷۸.۱۸ %	۷۲,۰۲۴	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۸۹ %	۴۱,۶۳۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۸,۳۳۵	۷۸.۱۹ %	۷۲,۰۱۵	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۹ %	۳۹,۵۶۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...71 »