خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۰,۹۶۲	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۸۴	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۷	۱۸.۳۶ %	۵۴,۸۳۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۱,۷۱۲	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۷۲	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۶	۱۸.۳۸ %	۵۲,۵۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۱,۱۶۴	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۵۹	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۶	۱۸.۳۹ %	۵۰,۲۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۳,۵۹۴	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۴۷	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۶	۱۸.۴۱ %	۴۷,۹۲۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۴,۰۰۱	۸۱.۰۶ %	۲۰,۸۷۶	۰.۱۴ %	۲,۷۳۱,۴۱۹	۱۸.۴۹ %	۴۵,۶۳۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۵,۰۲۴	۸۱.۰۶ %	۲۰,۸۷۶	۰.۱۴ %	۲,۷۳۱,۴۱۹	۱۸.۵ %	۴۳,۳۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۶,۱۹۸	۸۱.۰۶ %	۲۰,۸۶۷	۰.۱۴ %	۲,۷۳۱,۴۱۳	۱۸.۵۲ %	۴۱,۰۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۵,۹۱۷	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۵۹	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۴۸ %	۳۸,۷۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۶,۴۱۷	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۵۱	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۴۹ %	۳۶,۵۰۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۶,۹۲۸	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۴۲	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۵۱ %	۳۴,۲۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...74 »